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280 Chapitre 12 Dictionnaire des fonctions

Remarques

Vérifiez que le taux d’intérêt est exprimé par période. Par exemple, si le taux d’intérêt

est de 10 % par an et que la périodicité de paiement est mensuelle, le taux utilisé dans

la fonction doit être 0,1/12 (approximativement 0,00833 par mois).

PRIX

La fonction PRIX calcule le prix d’une caution pour 100 ı.

PRIX(liquidation; échéance; taux; rendement; valeur; périodicité; [nombre de jours])

Â liquidation : date de liquidation.

Â échéance : date d’expiration du titre.

Â taux : taux annuel du coupon.

Â rendement : rendement annuel du titre.

Â valeur : valeur de remboursement à la date d’échéance. Exprimée en valeur nominale

de 100 Euros.

Â périodicité : nombre de règlements de coupons par an

1 signifie des paiements annuels.

2 signifie des paiements semestriels (deux fois par an).

4 signifie des paiements trimestriels (quatre fois par an).

Â calcul des jours : facultatif ; indique le nombre de jours par mois et le nombre de

jours par an utilisés dans les calculs (parfois appelé base de calcul des jours).

0 ou absence de valeur correspond à la base 30/360 (30 jours par mois, 360 jours par an).

1 correspond à la base de calcul de jours réels (nombre de jours du calendrier).

2 correspond à la base de calcul de jours réels/360 (nombre de jours pour chaque

mois mais 360 jours par an).

3 correspond à la base de calcul de jours réels/365 (nombre de jours pour chaque

mois mais 365 jours par an).

4 correspond à la base de calcul 30E/360 (système européen 30/360).

Exemples

Pour trouver la partie du principal du premier versement pour un emprunt de 1 000 Euros à 12 % l’an

avec des règlements en fin de mois :

PRINCPER(0,12/12; 1; 12; 1000) renvoie -78,85 ı.

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