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Kapitel 6 Finanzmathematische Funktionen 167

RENDITEDIS

Die Funktion RENDITEDIS berechnet den eektiven Jahreszins für ein Wertpapier,

für das keine Zinsausschüttungen erfolgen und das mit einem Abschlag auf den

Rückzahlungswert verkauft wird.

RENDITEDIS(Abrechnung; Fälligkeit; Kurs; Rückzahlung; Basis)

Â Abrechnung: Stichtag bzw. Abrechnungstermin für den Wertpapierkauf. Das

Argument Abrechnung ist ein Datums-/Uhrzeitwert. Der Abrechnungstermin liegt in

der Regel einen oder mehrere Tage nach dem Transaktionsdatum.

Â Fälligkeit: Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Das Argument Fälligkeit ist

Datum-/Uhrzeitwert. Dieses Argument muss zeitlich nach dem Argument

Abrechnung liegen.

Â Kurs: Kurs des Wertpapiers zum Kauftermin bezogen auf einen Nennwert von €100.

Das Argument Kurs ist ein Zahlenwert.

Â Rückzahlung: Rückzahlungswert bezogen auf einen Nennwert von €100. Das

Argument Rückzahlung ist ein Zahlenwert und muss größer als Null (0) sein. Als

Rückzahlung bezeichnet man den Betrag, den Sie pro €100 Nennwert erhalten. Ein

Rückzahlungswert von 100 bedeutet, dass der Rückzahlungswert des Wertpapiers

gleich seinem Nennwert ist.

Â Basis: Ein optionales Argument, das die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage

pro Jahr angibt. Diese Anzahl wird als Basis für die Berechnungen verwendet.

30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter

Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats

fallen.

Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)

Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr

Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr

30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der

europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen

(Europa 30/360).

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird mithilfe der Funktion RENDITEDIS die eektive Jahresrendite eines ktiven

Wertpapiers mit den unten angegebenen Daten berechnet. Es handelt sich um ein unverzinsliches

Wertpapier, das mit einem Abschlag verkauft wird.

Die Funktion liefert den Ergebniswert 8,37%. Dies ist die jährliche Rendite bei einem Kurs von ca.

€65,98 pro €100 Nennwert.

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