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246 Kapitel 12 Verzeichnis der Funktionen

AUFGELZINS

Mit der Funktion AUFGELZINS können die aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) für ein

Wertpapier mit periodischen Zinszahlungen berechnet werden.

AUFGELZINS(Emission; erster Zinstermin; Abrechnung; Zinssatz; Nennwert; Häufigkeit;

[Basis])

Â Emission: Datum der Wertpapieremission

Â Erster Zinstermin: Datum der ersten Zinszahlung für das Wertpapier

Â Abrechnung: In der Regel das Datum des Wertpapierkaufs

Â Zinssatz: Jährlicher Nominalzins (Kuponzinssatz) des Wertpapiers (Prozentwert

zwischen 0 und 1)

Â Nennwert: Nennwert des Wertpapiers

Â Häufigkeit: Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr

1 = jährliche Zahlungen

2 = halbjährliche Zahlungen (zweimal pro Jahr)

4 = vierteljährliche Zahlungen (viermal pro Jahr)

Â Basis: Optional; Basis für die Zählung der Zinstage (Anzahl der Tage pro Monat und

Jahr, die als Basis für die Berechnungen verwendet werden; auch „Basistage“).

0 oder keine Angabe: 30/360 (30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr)

1: taggenau/taggenau (tatsächliche Anzahl Tage laut Kalender)

2: taggenau/360 (tatsächliche Anzahl Kalendertage für jeden Monat,

360 Tage pro Jahr)

3: taggenau/365 (tatsächliche Anzahl Kalendertage für jeden Monat,

365 Tage pro Jahr)

4: 30E/360 (Eurobond Basis; 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr)

Beispiele

Annahme: Die Zellen A1:A7 enthalten die folgenden Werte: 1.1.2000, 1.3.2000, 1.7.2000, 0,10, 1000, 2, 0

Die Funktion AUFGELZINS(A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7) liefert den Ergebniswert 50.

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