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Kapitel 12 Verzeichnis der Funktionen 325

Â F: Optional; F steht für „Fälligkeit“ und gibt an, ob die Zahlungen jeweils am Ende

eines Zahlungszeitraums (Periode) oder am Anfang erfolgen:

0 (oder keine Angabe): Zahlungen erfolgen am Ende einer Periode

1: Zahlungen erfolgen am Anfang einer Periode.

Â Schätzwert: Optional; ein Schätzwert für den Zinssatz. Wird dieses Argument nicht

angegeben, wird der Wert 10% angenommen. Kann mit der Funktion ZINS kein

Ergebnis ermittelt werden, sollten Sie den Schätzwert anpassen.

ZINSTERMTAGE

Mit der Funktion ZINSTERMTAGE kann die Anzahl der Tage in der Zinsperiode berech-

net werden, in die der Abrechnungstermin fällt.

ZINSTERMTAGE(Abrechnung; Fälligkeit; Häufigkeit; [Basis])

Â Abrechnung: In der Regel das Datum des Wertpapierkaufs

Â Fälligkeit: Fälligkeitstermin des Wertpapiers (Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier

abläuft)

Â Häufigkeit: Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr

1 = jährliche Zahlungen

2 = halbjährliche Zahlungen (zweimal pro Jahr)

4 = vierteljährliche Zahlungen (viermal pro Jahr)

Â Basis: Optional; Basis für die Zählung der Zinstage (Anzahl der Tage pro Monat und

Jahr, die als Basis für die Berechnungen verwendet werden; auch „Basistage“).

0 oder keine Angabe: 30/360 (30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr)

1: taggenau/taggenau (tatsächliche Anzahl Tage laut Kalender)

2: taggenau/360 (tatsächliche Anzahl Kalendertage für jeden Monat,

360 Tage pro Jahr)

3: taggenau/365 (tatsächliche Anzahl Kalendertage für jeden Monat,

365 Tage pro Jahr)

4: 30E/360 (Eurobond Basis; 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr)

Beispiele

Die Funktion ZINS(10*12;;-5000;20000) liefert den Ergebniswert 1,16% (bei Verwendung eines festen

Zahlenformats mit der Genauigkeit 4). Der Ergebniswert besagt, dass ein monatlicher Zins von 1,16%

(entspricht einem Jahreszins von 13,9%) erforderlich ist, damit eine Anfangsinvestition von €5.000 in

10 Jahren auf €20.000 anwächst. Die Anzahl der Jahre wird mit 12 multipliziert, um die Anzahl der

monatlichen Zinszahlungen zu ermitteln.

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